In het treasurystatuut heeft het college een aantal doelstellingen geformuleerd. Daar hebben wij aan voldaan.
- Wij hebben voldoende financiële middel aan kunnen trekken om de begroting uit de voeren.
- Wij hebben structurele toegang tot de financiële markten via onze huisbankier en een aantal tussenpersonen die ons altijd van de nodige financiële middelen kunnen voorzien.
- Hierdoor hebben wij altijd aan onze betalingsverplichting kunnen voldoen. Wij beperkten het renterisico door de terugbetalingen van leningen zo veel mogelijk te spreiden. Hiermee blijven we binnen de verplichte renterisiconorm.
- Wij beperkten de verwerkingskosten door zo veel mogelijk bij onze huisbankier te bankieren. Indien we elders een lening afsluiten wordt de verschuldigde provisie minimaal terugverdiend door een lagere rente. De interne kosten worden zo veel mogelijk beperkt door efficiënte werkprocessen.
- Wij hebben geen structurele overtollige middelen om uit te zetten. Ons werkkapitaal staat binnen de grenzen van het schatkistbankieren bij onze huisbankier of in de schatkist.
- Bij het aantrekken van financiële middelen houden we rekening met de kengetallen voor een gezonde balansstructuur. Deze kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer.
- In de reguliere planning- en controldocumenten leggen wij verantwoording af.
- In het treasurystatuut zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.